**1..** Overtollige liquide middelen (boven het drempelbedrag schatkistbankieren) moeten in rekening-courant of in deposito bij het agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren) worden aangehouden of kunnen uitgeleend worden aan decentrale overheden, niet zijnde de toezichthoudende provincie.
**2..** Tot het drempelbedrag van schatkistbankieren wordt het geld uitgezet bij banken. Hierbij wordt gestreefd om de overtollige liquiditeiten te concentreren binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities. Hiervoor zijn de volgende instrumenten toegestaan: rekening-courant, daggeld, spaarrekeningen en deposito’s.
**3..** Voor het verstrekken van leningen en garanties aan derden gelden de volgende voorwaarden:
er is sprake van een publieke taak;
de derde kan of geen lening krijgen bij een commerciële financieringsinstelling of
vastgesteld wordt dat het doel/ project niet of niet exploitabel tot stand komt zonder gemeentelening of gemeentegarantie;
het college informeert de raad vooraf en neemt pas een besluit nadat de raad de gelegenheid heeft gehad zijn wensen en bedenkingen te uiten. Dit geldt voor leningen en garanties boven de € 50.000;
bij het verstrekken van leningen of garanties bedingt het college zoveel mogelijk zekerheden;
de voorwaarden waaronder de lening of garantie wordt verstrekt worden vastgelegd in een overeenkomst.
**4..** In afwijking van het 3e lid mogen de volgende leningen worden verstrekt:
leningen aan (decentrale) overheden;
leningen in het kader van de Verordening Starterslening gemeente Weert 2020;
leningen in het kader van de Verordening Duurzaamheidsregeling Gemeente Weert van 2009;
leningen op grond van wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK 3
Artikel 6.
Uitzettingen en garanties
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent het treasury (Treasurystatuut gemeente Weert 2021)