Toegestane financieringsinstrumenten bij het uitzetten van gelden zijn rekening – courant, deposito schatkist, spaarrekening, onderhandse leningen aan ander decentrale overheden.
Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van groter dan één jaar geldt, naast de voorwaarden van artikel 2,3,4 en 5, dat de gemeente bij tenminste twee financiële instellingen een schriftelijke offerte vraagt. Daarbij moet er op worden gelet dat er geen conflict ontstaat met het schatkistbankieren (artikel 12 en 13).
Middelen die aangehouden worden bij de schatkist, kunnen binnen de schatkist geplaatst worden op een depositorekening. De looptijd hiervan is minimaal twee dagen en maximaal tien jaar met de mogelijkheid tot vervroegd vrijvallen tegen de actuele marktwaarde, zoals berekend in bijlage 1 van de Regeling rekening-courant- en leningenbeheer van het Rijk.
De maximale looptijd van uitzettingen bedraagt 40 jaar.
In het specifieke geval van leningen aan woningcorporaties geldt de aanvullende eis vanuit de wet Fido. De gemeente is in dit geval verplicht minimaal dezelfde eisen te stellen als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Voordat de Treasurer besluit tot het uitzetten van middelen autoriseert de controller van de gemeente het voorgenomen besluit (bij diens afwezigheid de directeur).
Het uitzetten van financieringen tot en met een bedrag van € 1.000.000,= voor een periode kleiner of gelijk aan één jaar kan zonder goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders door de treasurer worden uitgevoerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit niet over het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 1.000.000,= dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college van Burgemeester en Wethouders te brengen.
Het uitzetten van financiering boven een bedrag van € 1.000.000,= voor een periode kleiner of gelijk aan één jaar dient achteraf - binnen één maand na het afsluiten van de lening - ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders.
Voor het uitzetten financieringsmiddelen met een looptijd van meer dan één jaar dient in alle gevallen achteraf - binnen één maand na het afsluiten van de lening - ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders.
Relatiebeheer
De gemeente beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
Hoofdstuk 2. › Paragraaf 2.4.
Artikel 10
Artikel 10
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente West Betuwe 2021