De gemeente beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een liquiditeitsplanning in relatie tot de bestaande leningenportefeuille, grondexploitaties en het meerjarige investeringsprogramma.
Bij het aantrekken en uitzetten van middelen wordt de liquiditeitsplanning – in overeenstemming met de looptijd van de aan te trekken of uit te zetten lening – herzien.
Naast het in artikel 6 lid 2 gestelde, wordt iedere maand een liquiditeitsplanning met een planningshorizon kleiner of gelijk één jaar opgesteld.
Bij de begroting wordt een planning gepresenteerd die een periode van één jaar tot het eind van de begrotingscyclus bestrijkt.
Aan het eind van ieder kalenderjaar stelt de treasurer een jaarplan op, waarin naast een uitdieping van de paragraaf financiering uit de begroting, ook een lange termijnplanning gepresenteerd wordt.
In de jaarrekening wordt over de ontwikkeling van de liquiditeitspositie van betreffend jaar gerapporteerd.
Valutarisicobeheer
Dit risico kan ontstaan door de waardedaling van een koers van valuta.
Hoofdstuk 2. › Paragraaf 2.3.
Artikel 6
Artikel 6
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente West Betuwe 2021