Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
Autorisatie voor het aantrekken van nieuwe leningen gebeurt conform het gestelde in het Besluit (waarin zowel de taken en bevoegdheden van het college van Burgemeester en Wethouders, als de taken van de ambtelijke organisatie wordt beschreven), met dien verstande dat de portefeuillehouder financiën vooraf wordt geïnformeerd over de geplande financieringen.
Toegestaan instrument bij het aantrekken van financieringen is de onderhandse lening.
De Treasurer vraagt schriftelijk offertes op bij minimaal twee financiële instellingen voordat een financiering wordt aangetrokken. Het tijdstip voor welke de financiële instelling dient te reageren wordt in de offerte opgenomen. Indien er te laat wordt geoffreerd, wordt de offerte afgewezen.
Bij het aantrekken van middelen moet altijd vooraf toestemming door de concerncontroller plaatsvinden (bij diens afwezigheid door de directeur). De wethouder wordt ervan op de hoogte gesteld.
Bij het opereren op de financiële markten wordt zodanig gehandeld dat de toegang tot de markten niet in gevaar komt.
Na het aantrekken van lang vermogen dient ieder bedrag binnen één maand na het afsluiten van de lening achteraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders.
Afwijking van bovenstaande punten dient door de treasurycommissie te worden goedgekeurd.
Aantrekken van kort vermogen
Bij het aantrekken van financieringen kleiner of gelijk één jaar gelden dezelfde uitgangspunten zoals die in artikel 8 zijn benoemd. Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:
Hoofdstuk 2. › Paragraaf 2.4.
Artikel 8
Artikel 8
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente West Betuwe 2021