De totale lasten betreffen alle lasten niet zijnde investeringen. Deze zijn opgebouwd uit de exploitatiekosten, de onderzoekskosten, de kapitaallasten uit het verleden, eventuele nieuwe kapitaallasten (wanneer de spaarvoorziening niet toereikend is) en de dotatie aan de voorziening 44.1 lid d. Daarnaast is de BTW hier extracomptabel aan toegevoegd over zowel de exploitatie- en onderzoekskosten als de investeringen. Conform BBV worden deze lasten niet geactiveerd.
In bijlage 8 is een overzicht opgenomen van alle financiële gegevens die als basis dienen voor het kostendekkingsplan. De totale lasten in de planperiode bedragen circa EUR 41,3 miljoen (zie tabel 9.4). In figuur 9.1 zijn de lasten op de lange termijn weergegeven. De totale lasten over de beschouwde periode van 60 jaar (2021 - 2080) bedragen circa EUR 646,3 miljoen.
Tabel 9.4 Totale lasten rioleringszorg voorz. BBV 44.2 planperiode 2022–2026 (excl. inflatie, bedragen × EUR 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Plan-periode
Dotatie (voorz. BBV 44.1d)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
Nieuwe kapitaallasten
-
-
-
-
-
-
Kapitaallasten verleden*
1.386
1.373
1.373
1.362
1.337
6.831
Exploitatie
3.868
3.868
3.798
3.798
3.798
19.129
Onderzoek
668
528
368
468
368
2.398
BTW**
2.797
1.471
1.459
1.097
1.122
7.946
Totaal
9.718
8.240
7.997
7.725
7.625
41.304
*inclusief investeringen uit projectenplan t/m 2017
** de uitschieter in de BTW in 2022 wordt veroorzaakt door het hogere investeringsvolume in 2022. De BTW over deze investeringen nemen we ook mee in de kostendekkendheid
Hoofdstuk 8
Artikel 9.2.4
Totale lasten voorziening BBV 44.2
Onderdeel van Programma Water en Riolering Meierijstad