Om de treasuryactiviteiten controleerbaar en beheersbaar te maken is een goed functionerende informatievoorziening noodzakelijk. Drie typen informatie kunnen hierbij worden onderscheiden.
** 1. .** Strategisch- beleidsmatige informatie:
De organisatieonderdelen stellen zowel een korte- als een lange-termijnliquiditeitsprognose middels kaderstellend documenten. Het College informeert hierover de Raad.
Meerjarige liquiditeitsplanning (looptijd van vier jaar) op jaarbasis;
Rentevisie, deze wordt jaarlijks bij de financieringsparagraaf in het kaderstellend document opgesteld;
Inzicht in het risicoprofiel van de bestaande portefeuilles (o/g, u/g en garanties);
Bancaire afspraken;
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies