Met betrekking tot renterisicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:
De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet Fido;
Indien de gemeente voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet toch overschrijdt dan stelt het college de gemeenteraad en de toezichthouder daarvan op de hoogte middels de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgellimiet te komen.
Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning;
De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;
De rentevisie van de gemeente wordt vastgesteld in het kaderstellend document. Jaarlijks wordt deze visie getoetst door de Treasurer.
Binnen de kaders gesteld onder lid 3 en lid 4 streeft de Treasurer tevens naar spreiding in de rentetypische looptijden van leningen en uitzettingen;
De renterisiconorm van 20% van het lastentotaal van de begroting bij aanvang het boekjaar wordt niet overschreven.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies