**1..** De uitzettingen van liquide middelen worden gedaan conform de regels van de wet verplicht schatkistbankieren. Een meer gedetailleerde uitwerking hiervan is terug te vinden in de ministeriële Regeling schatkistbankieren decentrale overheden. (Zie desgewenst https://wetten.overheid.nl/BWBR0034336/2013-12-15 ) Het aanhouden van de tegoeden verloopt via een rekening-courant of een deposito. De liquiditeitenplanning en de renteverwachtingen zijn bepalend voor de keuze hierin.
**2..** Een deel van de liquide middelen is uitgezonderd van de verplichting in lid 1. Dit in de vorm van een drempelbedrag conform artikel 7 van de bovengenoemde Regeling schatkistbankieren decentrale overheden.
**3..** Uitzettingen van liquide middelen zijn eveneens toegestaan als deze plaatsvinden bij andere openbare lichamen, dit met uitzondering van de toezichthoudende Provincie.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies