De gemeenteraad:
stelt treasurydoelstellingen, treasurybeleid en beleidskaders vast;
stelt de financieringsparagraaf vast als onderdeel van de begroting en jaarrekening;
voert de niet aan het college overgedragen taken en bevoegdheden uit;
houdt toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid in brede zin.
Het college:
voert in formele zin het treasurybeleid uit;
rapporteert aan de raad door middel van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening.
De coördinator financiën:
autoriseert de door de treasurer voorgestelde transacties zoals het aangaan van een langlopende geldlening;
legt verantwoording af aan het college over de uitvoering van het treasurybeleid.
De treasurer:
stelt een liquiditeitenplanning op en houdt deze bij;
zorgt voor het aantrekken van kort- en langlopende geldleningen;
stelt een rentevisie op;
zet liquide middelen uit in ’s Rijks schatkist of neemt deze op uit ’s Rijks schatkist;
onderhoudt contacten met banken en overige financiële instellingen;
bevestigt op aanvraag openstaande saldi van geldleningen;
bereidt beleidsvoorstellen voor op treasurygebied;
legt schriftelijk de treasury acties vast en informeert hierover de medewerkers belast met interne controle;
stemt pro-actief de behoefte van budgetbeheerders af voor wat betreft toekomstige geldstromen;
legt verantwoording af aan de coördinator financiën over de treasury activiteiten.
De kassier:
verzorgt de tijdige overboekingen van saldi tussen bankrekeningen;
verzorgt de afhandeling van het bankverkeer.
Het controlteam:
ziet toe op juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de uitgevoerde treasury- activiteiten, inclusief de informatievoorziening.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies