De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. De onderstaande tabel wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 7.
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
(8K en TD) / Algemeen bestuur (WM 8KTD)
vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten in het treasurystatuut;
vaststellen van de paragraaf treasury in de begroting en het jaarverslag;
houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan.
College van B&W
(8K en TD) /
Dagelijks bestuur (WM 8KTD)
uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid via zowel de begroting als het jaarverslag of tussentijdse rapportagemomenten.
Gemeentesecretaris / Algemeen directeur
uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde bevoegdheden.
Clustermanager
bedrijfsvoering
uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf;
bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening;
zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;
Teamleider administratie en belastingen
uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf;
uitvoeren of onder zijn/haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren van alle treasuryactiviteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en het treasurystatuut.
Budgethouders
het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van juiste, betrouwbare en volledige (operationele) informatie over toekomstige geldstromen;
het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.
Gebruikte afkortingen in tabel:
8K = Achtkarspelen; TD = Tytsjerksteradiel; WM 8KTD = Werkmaatschappij 8KTD
Hoofdstuk 6.
Artikel 11
Artikel 11
Onderdeel van Treasurystatuut van de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de Werkmaatschappij 8KTD