Art. 10 Treasurystatuut Smallingerland 2022

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasury activiteiten zijn op eenduidige wijze in onderstaand overzicht opgenomen: Functie Verantwoordelijkheid Gemeenteraad vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en het jaarverslag; houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan. College vaststellen van de treasury doelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders; uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid via zowel de begroting als het jaarverslag of tussentijdse rapportagemomenten. Teammanager Financiën uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde bevoegdheden en treasury activiteiten conform het treasurystatuut; bewaken van de kwaliteit van de treasury processen; controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening; zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasury activiteiten; uitvoeren of onder zijn/haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren van alle treasury activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en het treasurystatuut. Bevoegdheden vloeien voort uit wet- en regelgeving, alsmede gemeentelijke mandaatbesluiten. In onderstaande tabel staan de bevoegdheden voor de treasury activiteiten en de autorisatie. Activiteit Gemandateerde bevoegdheid *1 Aantrekken van middelen korter dan 1 jaar Aangewezen medewerker(s) van het team Financiën Aantrekken van vaste financieringsmiddelen langer dan 1 jaar Teammanager Financiën Openen, opheffen of wijzigen van bankrekeningen met bijbehorende condities en tarieven Teammanager Financiën Afsluiten deposito's in het kader van schatkistbankieren Aangewezen medewerker(s) van het team Financiën Verstrekken van leningen/garanties aan derden uit hoofde van de publieke taak Geen, blijft bevoegdheid college met in achtneming van artikel 7 van de financiële verordening. *1: de aangewezen bevoegde medewerkers moeten ook bij de Bank Nederlandse Gemeenten geregistreerd zijn.

Artikel 10

Rechtspraak bij dit artikel