**1..** Bij de uitvoering van alle treasuryactiviteiten dienen de regels en bepalingen van de Wet Fido, de ministeriële “Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden” (Ruddo), de Regeling verplicht schatkistbankieren en dit treasurystatuut in acht te worden genomen;
**2..** Het aantrekken van gelden, zonder een specifiek financieringsdoel of object, om deze vervolgens uit te lenen, met als doel extra rente-inkomsten (near-banking) te verkrijgen, is verboden;
**3..** Renterisico’s op de netto vlottende schuld zijn begrensd tot de kasgeldlimiet (Wet Fido);
**4..** Renterisico’s op de vaste schuld zijn begrensd tot de renterisiconorm (Wet Fido);
**5..** De gemeentelijke treasuryfunctie is ondergebracht bij domein Dienstverlening, team financiën. Tot de treasuryfunctie behoren:
Het beheer van renterisico’s en de gemeentelijke financiering, waaronder saldo- en liquiditeitenbeheer;
Het beheren van de portefeuilles van opgenomen- en uitgezette geldleningen en het aantrekken en uitzetten van kort- en langlopende middelen binnen de kaders van dit statuut;
Het beheer van de gemeentelijke bankrekeningen en de daarbij behorende dienstverleningsovereenkomst;
Het inrichten en beheer van een effectief en doelmatig gemeentelijk betalingsverkeer en gebruik van betaalinstrumenten.
Het opstellen van de financieringsparagraaf bij de programmabegroting (artikel 13 BBV) en programmarekening (artikel 26 BBV)
Artikel 1:
Artikel 1.3
Randvoorwaarden treasurybeleid
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Maashorst 2022