In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven en de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeits- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van gelden via rekening-courant (schatkist)
De kassier
Comptabele
Het uitzetten van gelden via deposito (schatkist)
Treasurer
De manager Bedrijfsvoering
Het aantrekken en uitzetten van gelden bij een ander openbaar lichaam
Treasurer
Treasurycommissie
Het aantrekken van gelden via daggeld of kasgeldlening
Treasurer
De manager Bedrijfsvoering
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
De kassier
Comptabele
Overboeking tussen eigen bankrekeningen
De kassier
Comptabele
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Treasurer
Burgemeester
Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
De manager Bedrijfsvoering
Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar)
Het afspreken van kredietfaciliteiten
Treasurer
De manager Bedrijfsvoering
Het uitzetten van gelden via deposito (schatkist)
Treasurer
Treasurycommissie
Het aantrekken en uitzetten van gelden bij een ander openbaar lichaam
Treasurer
Treasurycommissie
Het aantrekken van gelden via een onderhands lening
Treasurer
Treasurycommissie
Het aantrekken en uitzetten van gelden in afwijking van het Treasurystatuut
Treasurer
College van B&W
Het verstrekken van leningen aan derden en het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak tot € 50.000
Treasurer
College van B&W
Het verstrekken van leningen aan derden en het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak groter dan € 50.000
Treasurer
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies