In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie
Beslissings
bevoegdheid
Ondertekenings
bevoegdheid
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het aantrekken van middelen met een looptijd tot één jaar
Treasurer
Sector hoofd Control
Het afsluiten van deposito’s in het kader van schatkistbankieren
Treasurer
Medewerker FAO
Het verlenen van kredietfaciliteiten aan derden uit hoofde van de publieke taak.
College van B&W
Sector hoofd Control
Financiering en uitzetting(voor een periode van één jaar en langer)
Het aantrekken van leningen met een looptijd langer dan één jaar uit hoofde van de treasuryfunctie
College van B&W
(kaderstellend),
Treasurer (concrete invulling, afsluiten contract)
Sector hoofd Control
Het vervroegd aflossen van leningen of uitzettingen
College van B&W
Sector hoofd Control
Het verstrekken van leningen en garanties aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Sector hoofd Control
Besluiten tot afwaarderen van een verstrekte lening of garantie ten laste van de voorziening algemene risico’s garanties en geldleningen
College van B&W
Sector hoofd Control
(Bank)relatiebeheer
Afsluiten hoofdcontract bancaire dienstverlening
Sector hoofd FAO &
Sector hoofd Control
Sector hoofd FAO &
Sector hoofd Control
Subcontracten binnen bestaand contract bancaire dienstverlening o.a.:
- Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen,
- Afsluiten van deelovereenkomsten voor het uitvoeren van betaaldiensten waaronder betaalautomaten
Sector hoofd FAO of Treasurer
Sector hoofd FAO of Treasurer
Contract Toetreding nieuwe Dealer MTN programma
Burgemeester
Sector hoofd Control
Risicobeheer
Het afsluiten van derivatentransacties
College van B&W
(kaderstellend),
Treasurer (concrete invulling, afsluiten contract)
Sector hoofd Control
Plaatsvervanging: bij afwezigheid of verhindering van het Sector hoofd Control worden de verleende bevoegdheden uitgeoefend door het afdelingshoofd van de afdeling, waarbinnen de beleidsmedewerker(s) belast met treasury ( treasurers) werkzaam zijn.
XIXInformatievoorziening
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies