De Treasurer is bevoegd tot het uitvoeren van de treasury activiteiten en de Manager Financiën is bevoegd deze activiteiten te autoriseren. Deze treasury activiteiten zijn:
Het aantrekken en uitzetten van middelen met een looptijd tot en met 1 jaar
Het aantrekken en uitzetten van middelen met een looptijd langer dan 1 jaar
Het aangaan van kredietfaciliteiten
Het maken van afspraken met financiële tegenpartijen over rentetarieven en overige condities
Met het vaststellen van dit treasury statuut worden de Treasurer en Manager Financiën,Inkoop en Contractmanagement (FIC) voor deze bevoegdheden gemandateerd. Dit zal ook schriftelijk worden vastgelegd in de Mandaatregeling en het Mandaatregister.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies