De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
Het zeker stellen van structurele, duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele, zo optimaal mogelijke condities;
Het beschermen van het gemeentelijk vermogen en de (rente-)resultaten door het minimaliseren van ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
Het optimaliseren van de renteresultaten.
Hoofdstuk 2.
Artikel 2.
Doelstellingen treasuryfunctie
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Dijk en waard