Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt:
Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.
Het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door een bank;
Geconformeerd aan het contract voor financiële dienstverlening.
Hoofdstuk 5. › Paragraaf XII
Artikel 12.
Artikel 12.
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Rijssen-Holten