In onderstaande tabel staan bevoegdheden wat betreft treasuryactiviteiten weergegeven en ook de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van middelen via deposito bij de schatkist.
Treasurer
Directeur bedrijfsvoering
Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld.
Treasurer
Directeur bedrijfsvoering
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen.
College van B&W
-
Bankcondities en tarieven afspreken.
College van B&W
-
Financiering en uitzetting
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen zoals vastgelegd in de paragraaf C Financiering van de begroting.
Treasurer
Directeur bedrijfsvoering
Het uitzetten van middelen via staatsobligaties, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de paragraaf C Financiering van de begroting.
Treasurer
Directeur bedrijfsvoering
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies