Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
**1..** Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.
**2..** Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant.
Hoofdstuk
Artikel 2.17
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Uitgeest 2023