Art. 15. Treasurystatuut 2022 — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening Financieel adviseur/ vakspecialist Controller Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld Financieel adviseur/ vakspecialist Controller Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Financieel medewerker Financieel adviseur/ vakspecialist Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Financieel adviseur/ vakspecialist College van B&W Bankcondities en tarieven afspreken Financieel adviseur/ vakspecialist College van B&W Aangaan van acceptgiro- en incassocontracten Financieel adviseur/ vakspecialist College van B&W Risicobeheer Goedkeuren van partijen aan wie geldleningen worden verstrekt in het kader van de publieke taak Financieel adviseur/ vakspecialist College van B&W / Gemeenteraad Financiering en uitzetting Het afsluiten van kredietfaciliteiten Financieel adviseur/ vakspecialist College van B&W Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN’s Financieel adviseur/ vakspecialist College van B&W Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen spaarrekeningen en deposito’s Financieel adviseur/ vakspecialist College van B&W Het beleggen in garantieproducten Afdelingshoofd BV College van B&W Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Financieel adviseur/ vakspecialist College van B&W Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak Financieel adviseur/ vakspecialist College van B&W

Rechtspraak bij dit artikel