De doelstellingen van het treasurybeleid van de gemeente zijn:
het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden met als doel het uitvoeren van de gemeentelijke taken binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting;
het verzekeren van een duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
het beschermen van de gemeentelijke vermogens en resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de wet fido, aanvullende regelgeving en de voorschriften die in dit statuut zijn opgenomen;
het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
Hoofdstuk 1
Artikel 1
Doelstellingen en treasurybeleid
Onderdeel van Treasurystatuut 2023 gemeente Enschede