Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente Lingewaard streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de huisbankier;
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. (met inachtneming van artikel 4 lid 1);
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant;
De gemeente Lingewaard vraagt offertes op bij minimaal 2 instellingen voordat kortlopende financiering wordt aangetrokken.
Jaarlijks wordt in de paragraaf Financiering van de jaarrekening gerapporteerd over het saldo- en liquiditeitenbeheer.
Administratieve organisatie en interne controle
XIIIUitgangspunten administratieve organisatie en interne controle
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies