De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De Gemeenteraad
Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten;
Het vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarrekening;
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;
Het uitvoeren van de niet aan het college van B&W overgedragen treasuryactiviteiten.
Het college van B&W
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (voor zover de Gemeenteraad dit niet aan zich heeft voorbehouden), met uitzondering van derivatentransacties, deze moeten vooraf door het college worden goedgekeurd;
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
De portefeuillehouder Financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid).
De medewerker interne controle
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W;
Het voeren van interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties;
Teammanager Financiën, Juridische Zaken en Inkoop
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury;
Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering;
Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;
Treasurer
Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering;
Het afleggen van verantwoording aan de teammanager Financiën, Juridische Zaken en Inkoop over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
De medewerker Geldverkeer
Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie;
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie;
Financiële administratie
Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie;
Het registreren van de financiële transacties die zijn afgesloten door de treasurer.
De budgethouders /
-beheerders
Het aanleveren van tijdige en kwalitatief goede en betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan het team Financiën;
XVBevoegdheden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies