Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities.
Als er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt - conform artikel 4.2 lid 1 - de kasgeldlimiet in principe niet overschreden.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen (korter dan 1 jaar) zijn: kasgeld, rekening-courant (kredietlimiet) en daggeld.
Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 4.3 genoemde tegenpartijen en instrumenten toegestaan.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies