De hiervoor beschreven kosten en de beschreven uitgangspunten leiden tot het volgende uitgavenpatroon voor de gemeente Oisterwijk in de periode 2024 t/m 2101:
Figuur 5 - Verwacht uitgavenpatroon gemeente Oisterwijk, 2024 t/m 2101. Bedragen op prijspeil 2023.
We hanteren een spaarcomponent in onze rioolheffing, waarmee we in staat zijn 1/3 deel van onze investeringen zonder langjarige kapitaallasten te financieren. Dit leidt tot een verminderde stijging van de totale boekwaarde en hieruit volgen dan ook minder kapitaallasten (afschrijving en met name rente). Bedrag aan nieuwe investeringen -/- spaarbedrag in voorziening in het investeringsjaar (tot maximaal het bedrag van de investering in dat jaar) -/- afschrijvingen op oude investeringen. Het verwachte verloop van de boekwaarde is weergegevens in Figuur 6. Hierin is te zien dat deze toeneemt in de komende 40 jaar.
Figuur 6 - Verwacht boekwaardenverloop gemeente Oisterwijk, 2024 t/m 2101. Bedragen op prijspeil 2023.
Het uitgavenpatroon in Figuur 5, in combinatie met het boekwaardeverloop in Figuur 6 leidt tot het lastenpatroon zoals weergegeven in Figuur 7. Hierin zijn ook de benodigde totale baten weergegeven. De benodigde inkomsten uit de rioolheffing volgen de lastenontwikkeling zo goed mogelijk.
Figuur 7 - Verwacht lasten en baten verloop gemeente Oisterwijk, 2024 t/m 2101. Bedragen op prijspeil 2023.
De benodigde inkomsten uit de rioolheffing zijn in onderstaande grafiek vertaald naar de benodigde rioolheffing. Hierbij gaat het om het tarief voor woningen met een waterverbruik tot 130 per jaar. De komende 20 jaar stijgt het tarief met jaarlijks 1,0%, en de 20 jaar daarna stijgt het tarief jaarlijks met 0,6%. Dit is exclusief jaarlijkse indexering vanwege inflatie.
Figuur 8 - Verwacht verloop rioolheffing (tarief eigenaar- en gebruikersklasse bij waterverbruik tot 130 per jaar) gemeente Oisterwijk, 2023 t/m 2101. Bedragen op prijspeil 2023.
Tabel 12: Tarieven in de planperiode (eigenaar- en gebruikersklasse tot 130 ). Bedragen beleidsmatig en nominaal, op basis van 3% kostenindexatie per jaar.
Tarief obv financiële afschrijving 50 jaar
Jaar
Tarief
(beleidsmatig)
Tarief (nominaal)
Tarief
(beleidsmatig)
Tarief (nominaal)
2023
€ 147.92
€ 147.92
€ 147.92
€ 147.92
2024
€ 149.40 (+1.0%)
€ 153.88 (+4.0%)
€ 148.07 (+0.1%)
€ 152.51 (+3.1%)
2025
€ 150.89 (+1.0%)
€ 160.08 (+4.0%)
€ 148.22 (+0.1%)
€ 157.24 (+3.1%)
2026
€ 152.40 (+1.0%)
€ 166.53 (+4.0%)
€ 148.36 (+0.1%)
€ 162.12 (+3.1%)
2027
€ 153.93 (+1.0%)
€ 173.25 (+4.0%)
€ 148.51 (+0.1%)
€ 167.15 (+3.1%)
Voorziening
Op begrotingsbasis blijft de spaarvoorziening een nulsaldo houden: jaarlijks wordt de toevoeging aan de voorziening (het spaarbedrag) volledig benut voor het dekken van de investeringen.
Hoofdstuk 6 › Paragraaf 6.2
Artikel 6.2.1
Kostendekkingsplan op basis van financiële afschrijvingstermijn vrijvervalriolering van 50 jaar
Onderdeel van Programma Water en Riolering 2023-2027