Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente Hoeksche Waard streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities.
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente Hoeksche Waard kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt, conform de Wet financiering decentrale overheden, op basis van de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet niet overschreden.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, krediet limiet op rekening courant en kasgeldleningen.
Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden korter dan een jaar zijn rekening-courant, spaarrekeningen, rekening en deposito’s bij de schatkist en leningen aan decentrale overheden.
Offertes voor het aantrekken van kortlopende middelen dienen te worden aangevraagd bij tenminste 2 verschillende instellingen waaronder de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met een looptijd korter dan één jaar. Deze (mondelinge) offertes worden schriftelijk vastgelegd.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies