De treasuryfunctie van de gemeente heeft tot doel:
Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals rente- en liquiditeitsrisico’s;
Het beheersen van mogelijke renterisico’s;
Het verankeren van de treasuryactiviteiten in de (administratieve) organisatie;
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FiDo en RUDDO respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut;
Hoofdstuk
Artikel 2
Doelstellingen van de treasuryfunctie
Onderdeel van Treasury statuut gemeente Gulpen – Wittem 2023