De inspanningen die we de komende planperiode doen kosten natuurlijk geld. Daarom geven we een beeld van deze kosten en van de inkomsten in de planperioden. In de volgende paragrafen leest u hier meer over.
Investeringen
Naast de jaarlijkse kosten doet de gemeente regelmatig lange termijn investeringen. Het gaat hier bijvoorbeeld om vervanging van vrijvervalriolering of van gemalen. Deze werkzaamheden gaan vaak gepaard met hoge kosten en zijn periodiek nodig. Gemeente Buren kiest er voor deze investeringen vanaf 2021 direct te af te betalen en de investeringen niet langer meer te activeren (ideaalcomplex). De kosten worden gedekt uit de voorzieningen die jaarlijks worden gevoed op basis van de verwachte investeringskosten. In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse investeringslasten opgenomen gedurende de planperiode.
Tabel 2. Investeringen gedurende de planperiode.
2020
2021
2022
2023
2024
Investeringskosten
€ 747.500
€ 2.200.463
€ 1.393.752
€ 1.078.606
€ 1.409.672
Voeding van de voorziening
De investeringen worden betaald uit de voorzieningen die jaarlijks worden gevoed op basis van de verwachte investeringskosten. Hieronder zijn bedragen opgenomen die jaarlijks aan de desbetreffende voorziening worden toegevoegd. Deze lasten maken onderdeel uit van de jaarlijkse lasten en worden betaald uit de rioolheffing.
Tabel 3. Jaarlijkse dotatie aan de drie voorzieningen.
2020
2021
2022
2023
2024
Voorziening GRP
€ 200.367
€ -245.411
€ -186.757
€ -109.931
€ -135.011
Voorziening
vervangende leidingen
€ 200.000
€ 626.483
€ 626.483
€ 626.483
€ 626.483
voorzieningen gemalen
€ 400.000
€ 390.000
€ 390.000
€ 380.000
€ 380.000
Totaal dotatie voorziening
€ 800.367
€ 771.072
€ 829.726
€ 896.552
€ 871.472
Exploitatiekosten
De exploitatiekosten bestaan uit alle directe kosten van jaarlijks terugkerende activiteiten zoals beheer. Onder de exploitatiekosten vallen tevens de veegkosten, personeel- en organisatiekosten en materieelkosten. De exploitatiekosten zijn gemiddeld circa € 1,34 miljoen per jaar.
Tabel 4. Exploitatiekosten gedurende de planperiode.
2020
2021
2022
2023
2024
Exploitatiekosten
€ 1.238.511
€ 1.330.125
€ 1.334.625
€ 1.330.125
€ 1.454.625
Kapitaallasten uit het verleden
Tot en met 2020 activeren we investeringen voor vervanging en verbeteringsmaatregelen in de riolering. Dit betekent dat we investeringen over een bepaalde periode afschrijven. Over de resterende boekwaarde betalen we jaarlijks rente. De som van de afschrijvingen en de rente zijn de kapitaallasten. Onze kapitaallasten bestaan uit bestaande. De bestaande kapitaallasten zijn kapitaallasten die zijn ontstaan door investeringen in het verleden.
Doordat de gemeente Buren vanaf 2021 nieuwe investeringen direct financiert, nemen de kapitaallasten uit het verleden af. Voor de planperiode zijn hieronder de kapitaallasten uit het verleden weergegeven.
Tabel 5. Jaarlijkse kosten voor kapitaallasten uit het verleden
2020
2021
2022
2023
2024
Kosten kapitaallasten
verleden
€ 744.122
€ 742.303
€ 739.649
€ 737.823
€ 698.903
Totale jaarlijkse lasten
De hierboven genoemde kostenposten vormen samen de totale jaarlijkse lasten die gedekt moeten worden uit de rioolheffing. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opbouw van de totale jaarlijkse lasten.
Tabel 6. Overzicht totale jaarlijkse lasten gedurende de planperiode.
2020
2021
2022
2023
2024
Voeding
voorzieningen
€ 800.367
€ 771.072
€ 829.726
€ 896.552
€ 871.472
Exploitatiekosten
€ 1.238.511
€ 1.330.125
€ 1.334.625
€ 1.330.125
€ 1.454.625
Kapitaallasten
verleden
€ 744.122
€ 742.303
€ 739.649
€ 737.823
€ 698.903
Totale jaarlijkse
lasten
€ 2.783.000
€ 2.843.500
€ 2.904.000
€ 2.964.500
€ 3.025.000
Hoofdstuk 5.
Artikel 5.1
Uitgaven planperiode
Onderdeel van Beheerplan riolering en gemalen gemeente Buren