In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd orgaan
Autorisatie
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Schatkistbankieren
Aangewezen medewerkers
financiële administratie
Aangewezen gebruikersbeheerder
2. Het aantrekken van geld via daggeld, kasgeld en
rekening-courantkredieten bij de BNG
Treasurer
Teammanager Financien, Planning en Control & Inkoop
3. Betalingsopdrachten aanmaken (1e handtekening)
Aangewezen 1e betalingsfiatteurs
Teammanager Financien, Planning en Control & Inkoop
4. Betalingsopdrachten versturen (2e handtekening)
Aangewezen adviseurs
Team FPCI (2e betalingsfiatteurs)
Teammanager Financien, Planning en Control & Inkoop
5. Afgifte automatische incasso
Treasurer
Teammanager Financien, Planning en Control & Inkoop
Financiering en uitzetting
6. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen
Treasurer
Portefeuillehouder financiën
7. Het uitzetten van gelden via onderhandse
geldleningen
Treasurer
Portefeuillehouder financiën
8. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
9. Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke
taak
College van B&W
Gemeenteraad
Bankrelatiebeheer
10. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Treasurer/medewerker financieel beheer
Burgemeester
11. Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
College
12. Autorisatie medewerkers
Aangewezen medewerker
financieel beheer
Burgemeester
13. Invulling toegangsrechten en wijzigingen geautoriseerde medewerkers.
Aangewezen medewerker
financieel beheer
Aangewezen medewerker
financieel beheer
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies