De treasuryfunctie vormt dat deel van de financiële functie dat zich bezighoudt met het sturen en beheersen van, het verantwoording afleggen over en het toezicht houden op de gemeentelijke geldstromen en de daaruit voortvloeiende balansposities en financiële risico’s.
De treasuryfunctie kent 3 taakgebieden:
financieel risicobeheer, betreffende renterisico, debiteurenrisico, koersrisico en valutarisico;
gemeentefinanciering, onderverdeeld in financiering en kredietverlening; en
cashmanagement, bestaande uit geldstromenbeheer, saldo- en liquiditeiten-beheer en relatiebeheer.
Het treasurybeleid bestaat uit de uitgangspunten, de doelstellingen en de richtlijnen ter uitvoering van de treasuryfunctie. Het treasurybeleid is vastgelegd in dit treasurystatuut. De uitvoering van het treasurybeleid vindt plaats binnen de in het statuut aangegeven kaders.
De uitvoering van het treasurybeleid wordt beschreven in de paragraaf Financiering. Deze paragraaf in de begroting geeft een overzicht van de beleidsplannen en in de jaarrekening wordt de realisatie van deze plannen belicht.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies