Niveau domeinmanager en teammanager
Bankrelatiebeheer met in achtneming van het treasurystatuut:
bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen;
bankcondities en tarieven afspreken.
Besluiten met betrekking tot financiering met in achtneming van het treasurystatuut:
het aantrekken van vaste geldleningen.
Besluiten over oninbaarverklaring van andere posten dan belastingen tot een bedrag van maximaal € 500, - per geval.
Niveau medewerker
Ondertekening en medeondertekening van kas- en bankopdrachten.
Besluiten met betrekking tot beleggingen met in achtneming van het treasurystatuut:
het uitzetten van middelen via daggeld, kasgeld, deposito en overige korte geldmarkttransacties;
het uitzetten van middelen onderhandse leningen.
Besluiten met betrekking tot financiering met in achtneming van het treasurystatuut:
het aantrekken van daggeld, kasgeld, rekening courant-krediet en overige korte geldmarkttransacties.
Besluiten met betrekking tot betalingsherinneringen en aanmaningen.
Besluiten met betrekking tot het treffen van betalingsregelingen.
Besluit met betrekking tot dwanginvordering per deurwaarder.
Saldobevestiging hypothecaire en andere verstrekte geldleningen.
Opvragen van gegevens over en aanschrijven van achterstallige betalers.
Indienen van openstaande posten bij curator in geval van faillissement, bewindvoerder in geval van WSNP of bij een gerechtsdeurwaarder of incassobureau ter invordering.
Het verzorgen van de periodieke aangiftes Btw en vennootschapsbelasting.
Het verzorgen van declaraties van het Btw-compensatiefonds.
De uitvoering van de debiteurenadministratie en het verlenen van uitstel van betaling.
Het uitvoeren van crediteurenadministratie.
Het uitbetalen van betalingsopdrachten vanuit de gehele organisatie, inclusief personeelszaken.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies