**1..** (Tijdelijk) Overtollige financieringsmiddelen houden we aan in ’s Rijks schatkist en/of in de vorm van deposito’s bij andere (decentrale) overheden, conform regelgeving.
**2..** Tevens kunnen, cumulatief tot maximaal het drempelbedrag, bedragen worden aangehouden op de rekeningen courant van de gemeente bij de (huis)banken.
Hoofdstuk
Artikel 5:
Uitzetten van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen
Onderdeel van T R E A S U R Y S T A T U U T – 2024