Met de treasuryfunctie wordt het volgende beoogd:
het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities, zodat de benodigde financieringsbehoefte gedekt kan worden;
beheersing van de financiële risico’s, zoals: renterisico, kredietrisico, koersrisico en intern liquiditeitsrisico;
het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van geldstromen en de financiële posities en gericht beperken van de kosten voor aangetrokken geld;
optimalisering van het rendement van de beschikbare liquiditeiten binnen de gegeven wettelijke kaders, respectievelijk de richtlijnen en limieten van dit statuut;
het waarborgen van de taken en verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie en zorg dragen voor het voldoen aan de lopende verplichtingen.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies