**1..** het college stelt jaarlijks een financieringsparagraaf op bij de begroting en jaarstukken. Hierin wordt ingegaan op de wijze waarop concreet invulling wordt en is gegeven aan het treasurybeleid.
**2..** het opstellen en hanteren van operationele informatie is de verantwoordelijkheid van de treasurer. Onderstaande operationele informatiediensten worden door de treasurer opgesteld:
korte termijn liquiditeitsplanning;
meerjarige liquiditeitsplanning;
rentevisie;
inzicht in het risicoprofiel van de bestaande portefeuilles (opgenomen geld, uitgegeven geld en garanties) ;
bancaire afspraken;
kasgeldlimiet.
**3..** de verantwoording over het uit te voeren treasurybeleid ligt bij de treasurer.
**4..** de treasurer is verantwoordelijk voor de financieringsparagraaf van de begroting en jaarstukken, waarbij in de jaarrekening opgenomen wordt in hoeverre de beleidsvoornemens uit de financieringsparagraaf bij de begroting zijn uitgevoerd en wat de oorzaken van eventuele afwijkingen zijn.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies