De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico’s.
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
Het renterisico beperken en een zo gunstig mogelijk renteresultaat behalen binnen de wettelijke kaders en de limieten en richtlijnen van dit Statuut. Het bereiken van een zo gunstig mogelijk renteresultaat dient afgewogen te worden tegen eventuele risico’s die zich kunnen voordoen.
Het genereren van informatie ter ondersteuning van het te voeren treasurybeleid en de af te leggen verantwoording over het gevoerde beheer.
Bij het aantrekken en uitzetten van financiële producten worden – voor zover dat mogelijk is – partijen benaderd die streven naar duurzaamheid en in hun handelen rekening houden met effecten op het terrein van de natuurlijke leefomgeving (milieu), met sociale gevolgen en met de doelstellingen van goed bestuur .
Het voorkomen van over- en onderfinanciering.
Waarborgen dat de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van treasury transparant worden uitgevoerd.
Het toezien op een gezonde balansstructuur en op een efficiënt betalingsverkeer.
Hoofdstuk 2. › Paragraaf 2.1.
Artikel 1.
Artikel 1.
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Culemborg 2024