Art. 5.2 Treasurystatuut gemeente Waalwijk 2018 — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de Treasuryfunctie zijn als volgt: Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad • Vaststellen van het Treasurystatuut, waarin opgenomen de treasury-doelstellingen, het treasurybeleid, de beleidskaders en de limieten, zoals aangegeven in de Financiële verordening gemeente Waalwijk. • Vaststellen van de paragraaf Financiering in de Programmabegroting en de Programmarekening. • Houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan. College • Uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid) binnen de kaders van het Treasurystatuut. • Evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid. Controller • Bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen. Treasurer • Uitvoeren van de treasurytaken (ambtelijke verantwoordelijkheid) binnen de kaders van het Treasurystatuut. Teammanager Financiën & Inkoop • Uitvoeren van het treasurybeleid (ambtelijke verantwoordelijkheid) binnen de kaders van het Treasurystatuut. • Opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury. • Verantwoording over de uitvoering van het treasurybeheer aan het College in de vorm van een rapportage als onderdeel van de producten van de P&C-cyclus. Teammanagers • Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie over toekomstige geldstromen binnen hun team aan de Treasurer. • Door budgethouders laten fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste, c.q. ten gunste van hun budgetten. Accountant • In het kader van haar reguliere controletaak adviseren over en controleren van de feitelijke naleving van het Treasurystatuut vanuit en oogpunt van rechtmatigheid.

Rechtspraak bij dit artikel