De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s, zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
het zorgen dat voor de lopende verplichtingen benodigde liquiditeiten beschikbaar zijn;
het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido en de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut.
Hoofdstuk 1
Artikel 2.
Doelstellingen treasuryfunctie
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Midden-Delfland