Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt, conform artikel 4, lid 1, de kasgeldlimiet niet overschreden;
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen, deposito’s en de kredietfaciliteit op rekening courant;
Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld en deposito’s;
Bij het uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 9, lid 1 en artikel 10, lid 2 en 3, genoemde tegenpartijen toegestaan;
Voor het aantrekken dan wel uitzetten van middelen met een looptijd korter dan één jaar wordt een offerte opgevraagd bij tenminste twee daarvoor in aanmerking komende partijen waaronder de huisbankier.
Hoofdstuk 4.
Artikel 12
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Voorschoten 2025