Art. 12. Treasurystatuut gemeente Krimpenerwaard 2025

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten; Het vaststellen van de paragraaf Financiering in begroting en jaarrekening; Houden van toezicht op treasurybeleid en de uitvoering hiervan; Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid; College van B & W Het vaststellen van (wijzigingen in) het treasurystatuut; Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties; Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Functie Verantwoordelijkheden Portefeuillehouder Financiën Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid). Controller Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W. Teammanager Financiën Het zorgdragen voor de feitelijke inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie; Het ondertekenen van financiële contracten voortvloeiend uit treasury (op basis van verkregen mandaat). Adviseur Financiën belast met het beheer van treasury / comptabele Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten (o.a. risicobeheer, gemeentefinanciering en liquiditeitenbeheer) conform het treasurystatuut en de paragraaf Financiering; Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten; Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan het college van B&W over de uitvoering van het treasurybeheer. Het opstellen van het treasurystatuut en de financieringsparagraaf; Het opstellen van de rentevisie; Het opstellen en bijhouden van de liquiditeitenplanning; Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; Het beheren van de geldstromen; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties (ondertekening contracten door teammanager Financiën); Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de gemeentelijke administratie; Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het afleggen van verantwoording aan de teammanager Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Teammanagers Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun team aanlevert aan het team Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten. (deel-)budgethouders Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan het team Financiën; Het fiatteren van betalingen ten laste van hun budgetten. Functie Verantwoordelijkheden Medewerker Financieel beheer (kassier) Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het rapporteren aan de teammanager Financiën belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Financiële administratie Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie. Medewerker Financieel beleid belast met de interne controle Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan de teammanager Financiën; Het afleggen van verantwoording aan de controller over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Externe accountant Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Artikel 12.

Rechtspraak bij dit artikel