Art. 5.3 Treasurystatuut 2024 – 2029 — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden voor de treasuryfunctie van de gemeente Baarn staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad • Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten, middels de Financiële Verordening ex art 212 Gemeentewet van de gemeente Baarn en het treasurystatuut. • Het in de begroting en jaarrekening vaststellen van de paragraaf financiering. • Het vaststellen van het treasurystatuut. • Het uitvoeren van de niet aan het college overgedragen treasuryactiviteiten. • Het houden van toezicht op het treasurybeleid. College van B&W • Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele en politieke verantwoordelijkheid). • Het uitvoeren van de niet aan de ambtelijke organisatie overgedragen treasuryactiviteiten. • Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan de raad van de gemeente Baarn over de uitvoering van het treasurybeleid. Portefeuillehouder financiën • Het uitvoeren van het treasurybeleid (bestuurlijke verantwoordelijkheid). Teammanager Intern Advies • Het uitvoeren van de aan hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering. • Het autoriseren van voorstellen door de treasurer over het bankrelatiebeheer. • Het adviseren van het directieteam over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten. • Het afleggen van verantwoording aan het college over de uitvoering van het treasurybeheer. Treasurer * • Het uitvoeren van de aan hem/haar opgedragen treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut. • Het zorgdragen voor en het bewaken van de liquiditeitenplanning en de financieringsprognose op korte en lange termijn. • Informeert het college onmiddellijk wanneer de kasgeldlimiet en/of de renterisiconorm overschreden dreigt te worden en geeft hierbij een advies om de overschrijding tegen te gaan. • Het afleggen van verantwoording aan de teammanager Intern Advies over de uitvoering van het treasurybeheer. • Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied. • Het onderhouden van contacten met banken. • Verschaft op grond van de Wet fido periodiek informatie aan de Provincie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Concerncontroller • Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury. • Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen. • Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het bestuur. • Toetst de treasury voorstellen over langlopende middelen. • Het voeren van een interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan het college. Adviseur Financieel Beleid • Het adviseren van de budgethouders over de financiële gevolgen/geldstromen van hun activiteiten en projecten. • Het zorgdragen voor een goede informatie-uitwisseling tussen het team Intern Advies en de overige teams binnen de gemeente. Medewerker Bedrijfsvoering II, IV en V. (team financieel beheer) • Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie. • Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen. • Het beheren van de debiteuren en crediteuren. • Het afleggen van verantwoording aan het de teammanager Informatie over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. • Het dagelijks overboeken van overtollige saldi naar de Nederlandse Staat. Medewerker Bedrijfsvoering II (team financieel beheer) • Verzamelt alle betaalopdrachten en verzorgt de eerste controle. Kassier ** • Verzorgt de kassiersadministratie. • Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer. • Verzorgt de eerste controle van de betaalopdrachten. Budgethouders • Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die wordt aangeleverd aan de treasurer omtrent toekomstige uitgaven en ontvangsten, via de Adviseurs Financieel Beleid. • Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten waarvan zij in de begroting als budgethouder zijn aangewezen. • Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de administratie. Externe accountant • Het voor haar reguliere taak adviseren en controleren omtrent feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel