**1.** De algemene doelstelling van de financieringsfunctie is, in aanvulling op het bepaalde in de Wet financiering decentrale overheden, beheer van geldmiddelen tegen zo laag mogelijke kosten, tegen de algemeen geldende rentevoet voor de betreffende transacties en tegen niet meer dan een aanvaardbaar risico.
**2.** Het aantrekken van benodigde en het uitzetten van overtollige geldmiddelen vindt plaats op basis van een actuele liquiditeitsprognose en een actuele rentevisie. Voor de liquiditeitsprognose gelden als uitgangspunt:
voor transacties op de geldmarkt de verwachte inkomsten en uitgaven gedurende ten minste een jaar.
voor transacties op de kapitaalmarkt de verwachte balansmutaties gedurende ten minste tien jaar.
**3.** De rentevisie wordt driemaandelijks geactualiseerd.
**4.** Het uitzetten van overtollige middelen wordt gedaan bij het Ministerie van Financiën in overeenstemming met de door het Ministerie gestelde vereisten.
Hoofdstuk
Artikel 4:6