In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot de treasury activiteiten weergegeven.
Onderwerp
Uitvoering
Autorisatie door
Saldo- liquiditeiten en geldstromenbeheer
Het uitzetten van geld/ deposito’s in schatkist
Medewerker team Financiën
Teammanager Financiën
Het aantrekken van middelen via call- of kasgeld
Medewerker team Financiën
Teammanager Financiën
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Gemandateerde eerste handtekeninghouder
Gemandateerde tweede handtekeninghouder
Het aanwijzen van handtekening-houders voor het versturen van betalingsopdrachten
Teammanager Financiën
Burgemeester
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen, sluiten of wijzigen
Gemandateerde medewerker Beheer
Burgemeester
Bankcondities en tarieven afspreken
Gemandateerde medewerker Beheer
Teammanager Financiën
Overeenkomsten met bankinstellingen
Teammanager Financiën
Burgemeester
Kasbeheer
Kasontvangsten
Medewerker team dienstverlening
Medewerker registratie
Medewerker team Financiën
Financiering en uitzetting
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen zoals bedoeld in het treasurystatuut
Gemandateerde medewerker Beheer
Teammanager Financiën
Het uitzetten van langlopende gelden zoals vastgelegd in het treasurystatuut
Gemandateerde medewerker Beheer
Burgemeester
Het garanderen van middelen of het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak
Teammanager Financiën
College van B&W, gehoord hebbende de gemeenteraad
Hoofdstuk 9.
Artikel 17
Artikel 17
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder, houdende regels omtrent het Treasurystatuut