**1..** De gemeente Oost Gelre heeft bij raadsbesluit van december 2004 voor onbeperkte duur een rekening courant overeenkomst afgesloten bij de nv Bank Nederlandse Gemeenten. Opzegging van de rekening courant overeenkomst door de gemeente Oost Gelre kan alleen geschieden met instemming van de gemeenteraad.
**2..** Het aantrekken en uitzetten van vermogen tot en met een bedrag van € 10.000.000,-- voor een periode kleiner of gelijk aan twaalf maand kan zonder goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders door de treasurer worden uitgevoerd.
**3..** Het aantrekken en uitzetten van kort vermogen boven een bedrag van € 10.000.000,-- dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
**4..** De rentepercentages van de aan te trekken geldleningen of uit te zetten middelen moeten in overeenstemming zijn met de geldende geldmarkttarieven bij de verschillende relaties van de gemeente Oost Gelre, als genoemd in artikel 12 lid 1 respectievelijk lid 2.
**5..** Alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met een looptijd korter of gelijk aan één jaar worden minimaal 2 offertes aangevraagd bij banken en of geldmakelaars.
**6..** Toegestane financieringsinstrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen:
Daggeld
Kasgeldleningen
Kredietlimiet op rekening courant
**7..** Toegestane financieringsinstrumenten bij het uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn:
Rekening-courant
Daggeld
Spaarrekeningen
Deposito’s
**8..** Jaarlijks wordt in de paragraaf financiering van de programmarekening gerapporteerd over het saldo- en liquiditeitenbeheer.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies