Voor het saldobeheer en het liquiditeitsbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
de financiering van de uitgaven vindt plaats vanuit de rijks- en overige bijdragen;
indien een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente Heumen kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kastgeldlimiet, bedoeld in artikel 4, eerste lid, in acht genomen;
de toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant;
het enige toegestane instrument bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar is schatkistbankieren, en
de gemeente Heumen vraagt minimaal een (schriftelijke) offerte op alvorens middelen worden aangetrokken met een looptijd korter dan één jaar.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies