Art. 18 Treasurystatuut Gemeente Laarbeek 2014 — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in de onderstaande tabel gedefinieerd: Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten middels de financiële verordening. Het vaststellen van de financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening. Commissie Algemeen Bestuur Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen op het gebied van treasury aan de Gemeenteraad. College van B&W Het vaststellen van een Treasurystatuut. Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid) binnen de kaders van het Treasurystatuut. Per kwartaal het kennisnemen van een beknopte rapportage over de resultaten van de treasuryactiviteiten. Het zonodig rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Portefeuillehouder Financiën Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid). Pijlerhoofden Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun pijler aanlevert aan de financieel consulent met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten. Hoofd team Financiën Verantwoordelijk voor de uitvoering van het treasurybeleid. Financieel consulent Dagelijkse uitvoering van het treasurybeleid. Het uitvoeren van gemandateerde treasuryactiviteiten conform het Treasurystatuut en de financieringsparagraaf. Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de gemandateerde treasuryactiviteiten. Het per kwartaal verantwoording afleggen aan B&W over de uitgevoerde treasuryactiviteiten. Comptabele Verantwoordelijk voor de financiële administratie van de gemeente en als zodanig voor de uitvoering van alle administratieve werkzaamheden, die voor de financiële administratie en het opmaken van de rekening van de gemeente, alsmede voor de verantwoording door burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn. De comptabele voorziet de aanvragen tot beschikking in contanten en opdrachten tot betaling ten laste van een rekening bij een bankinstelling van zijn mede-ondertekening. Kassier Deugdelijke bewaring van de contanten en geldswaardige papieren van de gemeente. Het onder toezicht van de comptabele verrichten van alle ontvangsten en betalingen - voor zover niet opgedragen aan subkassiers - van de gemeente. De kassier mag alleen betalingen verrichten wanneer een schriftelijke opdracht van de comptabele hieraan ten grondslag ligt waarbij de betalingsopdracht altijd mede moet zijn ondertekend door de comptabele. Financiële administratie Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie.

Rechtspraak bij dit artikel