Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:1. De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen éénrentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;2. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelenaantrekken.3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijndaggeldleningen, kasgeldleningen en krediet in rekening courant;4. Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaarzijn krediet in rekening-courant, daggeldleningen, spaarrekeningen, deposito’s,commercial papers en certificates of deposit;5. Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 6 genoemdetegenpartijen toegestaan;6. De gemeente vraagt bij minimaal 2 instellingen offertes op alvorens middelen wordenaangetrokken of uitgezet met een looptijd korter dan één jaar. Deze offertes wordenschriftelijk vastgelegd. Wanneer het niet mogelijk is, dat meerdere offertes aangebodenworden, wordt de reden hiervan schriftelijk vastgelegd.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies