In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot de treasury activiteiten weergegeven.
Onderwerp
Uitvoering
Eerste Autorisatie
Tweede
Autorisatie
Kortlopende middelen
1. Uitzetten deposito’s in schatkist
Treasurer
Teammanager
Financiën
N.v.t.
2. Aantrekken kortlopende middelen (call- of kasgeld)
Treasurer
Teammanager
Financiën
N.v.t.
Langlopende financiering & uitzettingen
3. Aantrekken langlopende lening (>1 jaar)
Treasurer
Teammanager
Financiën
Concerncontroller
4. Uitzetten langlopende gelden
(>1 jaar)
Treasurer
Teammanager
Financiën
Concerncontroller
5. Verlenen garanties & publieke leningen
Treasurer
College van B&W
Gemeenteraad
Betalingsverkeer
6. Openen, wijzigen of sluiten bankrekeningen
Medewerker
Financiën
Teammanager
Financiën
Burgemeester
7. Bankcondities en tarieven afspreken
Medewerker
Financiën
Teammanager
Financiën
N.v.t.
8. Overeenkomsten met bankinstellingen
Teammanager
Financiën
Burgemeester
N.v.t.
Rapportage & controle
7. Interne controle op transacties
Adviseur Interne
Controle
Concerncontroller
N.v.t.
8. Externe controle jaarrekening
Externe accountant
Auditcommissie
Gemeenteraad
Hoofdstuk 8.
Artikel 16
– Bevoegdhedenoverzicht
Onderdeel van Treasurystatuut Gemeente Rijswijk 2025