De gemeente Rijswijk beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasury activiteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitsplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een globale meerjarige liquiditeitsplanning (looptijd minimaal 4 jaar) die aansluit op het Lange termijn investeringsplan (LTIP).
Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kunnen kortlopende middelen worden aangetrokken. De kaders voor de kasgeldlimiet conform artikel 4, Wet fido zijn hierbij leidend.
Bij het extern uitzetten van gelden zijn slechts de in artikel 7 genoemde tegenpartijen toegestaan.
Hoofdstuk 3.
Artikel 7
– Intern liquiditeitsrisicobeheer
Onderdeel van Treasurystatuut Gemeente Rijswijk 2025