Art. 16 Treasurystatuut gemeente Son en Breugel 2026

Bevoegde functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door(tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening Financieel adviseur/vakspecialist Manager Financiën Het aantrekken van geld via callgeld op kasgeld Financieel adviseur/vakspecialist Manager Financiën Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Financieel medewerker Financieel adviseur/vakspecialist/Manager Financiën Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Financieel adviseur/vakspecialist College van B&W Bankcondities en tarieven afspreken Financieel adviseur/vakspecialist Manager Financiën Aangaan van acceptgiro- en incassocontracten Financieel adviseur/vakspecialist Manager Financiën Risicobeheer Goedkeuren van partijen aan wie geldleningen worden verstrekt in het kader van de publieke taak Financieel adviseur/vakspecialist College van B&W/Gemeenteraad Financiering en uitzetting Het afsluiten van kredietfaciliteiten Financieel adviseur/vakspecialist Manager Financiën Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen Financieel adviseur/vakspecialist Manager Financiën Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen, spaarrekeningen en deposito’s Manager Financiën College van B&W Het beleggen in garantieproducten Manager Financiën College van B&W Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Manager Financiën College van B&W Het garanderen van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Manager Financiën College van B&W

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel