Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
1 maal per jaar /incidenteel
Teamleider Planning & Control
Treasurer/ teamleider Financiële administratie
Liquiditeitenplanning
2 maal per jaar /incidenteel
Teamleider financiële administratie
Afdelingshoofd Financiën & Control
Formulieren beleid treasury in treasuryparagraaf van begroting
Jaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
Evaluatie + verantwoording treasuryactiviteiten in treasuryparagraaf van de jaarrekening
Jaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
Informatie aan derden (Toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art.8 Wet Fido
Kwartaal/
incidenteel
Teamleider Financiële administratie
Derden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies